Manizales, viernes 10 de julio de 2026. Los modelos financieros que incorporan variables relacionadas con inteligencia artificial logran predecir el comportamiento de los mercados bursátiles latinoamericanos con una precisión cercana al 90%, superando ampliamente los modelos tradicionales. Este es uno de los principales hallazgos de la investigación The artificial intelligence revolution: evidence from major Latin American stock markets.
El estudio, realizado por Carlos David Cardona Arenas, coordinador de Investigaciones y Posgrados de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de Manizales, analizó cómo el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, entre ellas ChatGPT, y el creciente interés público por esta tecnología, están incidiendo en los mercados de valores de Brasil, México, Chile y Colombia.
Los resultados muestran que el uso de la IA generativa y la atención que esta recibe en la opinión pública, tienden a disminuir la probabilidad de que los mercados mantengan ciclos alcistas prolongados. Según el investigador, esto podría explicarse porque estas tecnologías permiten una incorporación más rápida de la información en los precios de los activos, haciendo que los mercados sean más eficientes.
Asimismo, el estudio evidenció que variables externas como los precios internacionales del petróleo, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos y las condiciones macroeconómicas globales, continúan desempeñando un papel determinante en el comportamiento de las bolsas latinoamericanas.
El artículo fue publicado en Borsa Istanbul Review, revista científica especializada en economía y finanzas, editada en Turquía y clasificada en el cuartil Q1 de Scopus y Web of Science. Esta revista es una de las más prestigiosas en su área y se caracteriza por sus altos estándares de calidad y rigurosidad científica.
La publicación es resultado del proyecto de investigación titulado "Indicadores Forward en Mercados Financieros", y corresponde a un trabajo vinculado al Grupo de investigación en Finanzas para el Desarrollo, adscrito a la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas.
“En este caso particular, estudiar el impacto de la inteligencia artificial en los mercados financieros latinoamericanos representa una oportunidad para anticipar cambios estructurales en la economía de la región y aportar información útil para inversionistas, reguladores, académicos y responsables de política económica. Considero que la investigación adquiere verdadero valor cuando logra conectar el rigor metodológico con problemas reales que afectan el desarrollo económico y social de América Latina”, señala Cardona Arenas.
Los interesados en leer el artículo lo pueden hacer a través del siguiente enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845026000840
